[기업 분석] 대한전선 (001440) - 주가 전망 및 종목 분석

대한전선 (001440) 주가전망 및 종목분석

 

당사는 1955년에 설립된 대한민국 최초 전선업체로, 초고압케이블 및 통신케이블을 생산, 판매하며 전선 공사를 진행하는 종합 전선회사임.

 

국내에서는 한국전력공사 등과 협력하고 있으며, 해외에서는 미국, 유럽, 중동에서 사업을 확장하고 있음. 

 

2021년 무상감자와 유상증자를 실시, 2023년에는 주식병합 진행했으며 2024년 1분기에는 다시 한 번 유상증자를 실시함. 재무구조 개선에 상당히 노력을 기울이고 있음. 

 

 

 

 

 

 

시가총액 : 3조 1,155억원

 

상장주식수 : 186,447,300 주

 

외국인보유주식수 : 15,347,752 주 (8.23%)

 

 

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주주 현황

 

 

 

최대주주 : 호반산업 78,220,635주 (41.95%)

 

유통가능주식수 : 상장주식수 ( 186,447,300주 ) - 주요주주 ( 78,220,635 주 ) = 108,226,665 주

 

 

 

 

일별 거래량

 

 

 

최근 5거래일 평균 거래량 : 37,198,329 주 / 5일 = 7,439,665 주

 

최근 5거래일 평균 거래량 / 유통가능주식수 = 7,439,665 주 / 108,226,665 주 = 6.87%

 

유통가능주식수 대비 거래량이 매우 활발한 구간입니다. 

 

 

 

기업 실적 분석

 

 

 

 

최근 3개년 동안 당사의 매출액과 영업이익은 대체적으로 성장세를 보였습니다.

 

영업이익률은 1~2%대로 다소 낮은 수준이지만, 부채비율은 97%로 매우 양호하며, 당좌비율도 113%로 안정적인 구간을 유지하고 있습니다.

 

2022년에 어려운 상황을 극복하고 다시 상승세로 전환하는 구간으로 보입니다. 2024년 1분기에도 안정적인 매출액을 기록하고 있어, 현재로서는 관망세를 유지하면서 적절한 매수 시점을 모색하는 것이 바람직할 것으로 판단됩니다. 

 

 

실적 개선에 따른 주가 상승을 수급을 통해서 알아보겠습니다.

 

 

차 트

 

 

일 봉

올해 초부터 이어진 횡보 장세가 4월 초를 기점으로 대 변동일을 맞았습니다.

 

거래량과 주가 모두 큰 폭으로 상승했으며, 5월 초 20,950원까지 돌파한 이후 현재는 다시 소강 상태를 보이고 있습니다.

 

최근 주가가 일봉 20일선 아래로 하락한 것으로 보이나 단기적인 조정으로 보이며, 짧은 횡보 혹은 하락 모멘텀 이후 반등 양상을 보일 것으로 판단됩니다. 특히 일봉 60일선이 지지선이 될지 주목해야 합니다. 

 

 

 

 

 

 

주 봉

지난 몇 주간

주가가 주봉 5일선 밑으로 떨어지면서 진정세를 보이고 있으나, 외인 지분은 지난 일년 중 어느때보다 높아진 상태로 세간의 주목을 받는 상황입니다.

 

주봉 20일선이 주봉 60일선을 가파르게 돌파한 모양세를 보아 최근 주가 급등의 상황을 잘 보여주고 있으며, 120일선을 돌파할 수 있을지 귀추가 주목됩니다.

 

매수는 120일선 근처에서 반등세로 전환될때를 노려야 합니다. 

 

 

 

 

 

월 봉

 

3월 마지막주 바닥을 다진 후 순차적으로 월봉 60일, 20일, 120일 선을 모두 돌파하는 강세를 보여줬지만, 현재는 주가가 조정을 받았습니다.

 

 

 

6월에는 월봉 120일 선 위에서 지지여부 확인 구간이 나와줘야 합니다. 6월에 지지여부 확인하면, 주가가 다시 우상향으로 추세 상승을 보여주게 됩니다. 

 

신규 진입 및 추가 매수구간은, 월봉 120일선에서 지지여부 확인구간에서 소폭 조정을 받을때 입니다.